对帐流程

核帐流程 

1． 目的：[找文章到☆大☆秘☆书☆网(http://www.damishu.cn)一站在手，写作无忧!]

规范总公司、地市分公司财务与各地市分公司信息中心对每月出帐数据的及时、正确地提供，对提供的数据进行有效核对工作；以确保财务数据与信息系统数据的准确、一致性，提高信息质量。

2． 适用范围：

适用于财务部与信息部的作帐数据、出帐数据进行核对的工作流程。

3． 工作流程/职责和工作要求

一、系统数据与财务数据的核对流程：

二、地市职责

1、分公司报表提供时间及要求：

1)、每月3日（遇公休日、节假日不顺延）上午九点之后，各分公司信息组才能打印财务帐务报表；同时应负责核对并确认所有账务报表的数字及报表表尾所列的勾稽关系正确；以每月3日下午3点前将审核无误的账务报表的表一至表十八，表1至表8打印出来，加盖部门章后报相应的地市分公司财务部做入账依据。涉及公司内部专业间网间结算的报表还应由相关业务部门共同签字盖章确认。

2)、禁止分公司计费组手工修改账务报表的数据，财务部必须严格按照营账系统的报表出账。

3)、杜绝超审批权限的系统操作。分公司计费组在进行帐后减免、费用收取或回退等工作之前应先取得分公司财务部和相关部门共同会签及领导审批的文件，并于处理当月书面报告公司财务部备案。 

2、上报数据人员记录表