2010年度快速客运分公司经济情况分析和预测

2010年度快速客运分公司经济情况分析和预测　　

根据公司下达的全年经营目标，快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解，根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书，为了全面落实全年的任务指标，做到胸中有数，我们逐条对线路进行了分析，下面将有关情况分析和预测如下：　　

一、营收计划：本着遵循客流淡旺季的市场规律原则，结合前几年单车营收状况，我们制定了单车经营目标责任书。其中：北京线路营收609万元（按月和新旧车已分解指标），右玉线路营收222.5万元（按月分解），五台山车辆营收75万元，全年共计划完成营收906.5万元。　　

二、成本项目预测：　　

3个月以来，我们对各条线路逐条进行了分析，结合去年财务数据，进行了详细的财务成本分析，预测全年成本项目如下：　　

1、北京班线，油料156万元，过路费100万元，车辆保险：9.9万，广告费：1.3万元，新车费用：3.4万元，小修、维护、轮胎预提费用27.6万元，旅费43.2万元，其他费用18万元，车辆折旧120万元，管理费60万元，税金18万元，车站服务费60万元。　　

共计：599万元。　　

2、右玉班线，油料76.8万元，过路费9万元，车辆保险13.7万元，检车费2.2万元，小修、维护、轮胎预提费用12.3万元，旅费36万元，其他费用7.1万元，养老医疗3.8万元，车辆折旧68万元，税金6.83万元，车站服务费26.19万元，共计需要完成营收：262万元。　　

3、五台山班线油料 26万元，车辆保险3万元、小修、维护、轮胎预提费用 4.2万元，旅费9.5万元，其他费用4.3万元，过路费2.5万元，养老医疗0.4万元，车辆折旧24万元，税金2.4万元，车站服务费8万元。共计需要完成营收：84.3万元。　　

上述三项成本预测共计：945.3万元　　

4、管理费用：管理人员工资32万元，“三险”6.3万元，其他3.6万元，业务费用3.6万元，招待费2.4万元，水电费0.6千元，暖气费1万元，差旅费0.84万元，公务车费3万元，办公费0.6万元，共计：54万元  。　　

1-4项预计成本总计：999.3万元，即：全年完成999.3万元营收，分公司才可以持平。运行成本较高。　　

5、仔细分析、和去年相比成本加大项目：　　

（1）北京车队上交公司折旧费、管理费较去年增加了60万元。　　

（2）原一分公司四部大同——忻州、宝德车辆收取的管理费全年11万元，冲抵高客车辆运行成本，现在进入北京车辆运行成本。　　

（3）上年度绩效工资结转补发约4.4万元。　　

（4）原火车站停车费用4.8万元,由原来的车站票提冲抵,现在进入成本。　　

（5）原北京班车司乘人员住宿费不用支付，现在支付4.08万元。　　

（6）油价上涨，去年-35号柴油，1-2月份价格为5.9元/公升,今年同期为7.14元,去年-20号柴油3-5月价格为6.1元/公升,今年同期为6.86元,根据快客分公司车辆月均耗油30000公升计算,油料支出较去年每月增加近3万元,全年增加近36万元。　　

(7)北京、阳原、右玉、行管部门、交警部门等六大部门“双节”慰问费用全年7万元。　　

（8）从以往管理人员工资来看，北京线路原来承担4名管理人员工资，右玉线路不承担管理人员工资，全年共增加管理人员工资25万元。　　

上述7项，全年增加成本共计约144.3万元。　　

三、市场简略分析：　　

（1）今年，客流锐减程度已经超过预测范围，右玉线路一直赖以生存的煤矿流动务工人员由于煤矿的重组，流量大幅度下降。　　

（2）道路改造的影响日益严重，由于受城市道路改造的影响，我们重要的中途组客点——西门外车辆已经不能停放，前期停放需要绕行桥北，增加了燃油成本，后期会随着改造工程的发展，肯定在西门外不能停放，这样，由于客流不集中，就形成了“旅客找车坐，我们寻旅客”的不利局面，就是依托我汽车站聚客，也需要一定的时间才能完成。　　

（3）北京线路，我们虽然更换了新车，因增加了浑源——北京，怀仁——北京班车，分流了上述两地旅客，造成北京班线实载下降，从今年春运来看，加车数量大幅度低于去年，我们虽然进行了大量广泛的广告宣传，但短期内广告效果表现不会明显。　　

四、存在的问题及解决的办法：  　　

1、由于受市场客流偏低和运力结构变化的影响，实载率一直偏低，影响经济效益，2月北京线路实载率为 51 %，右玉班线实载率为 49 %。特别是对北京班线，我们进一步加大宣传力度，把宣传当作企业营销的必要手段，聘请专业人员设计，印刷了宣传广告折页和彩色宣传广告，投放到班线车上、各大宾馆、旅行社，以及客流集中的地方，进一步提升服务水平，延伸服务项目，要求乘务员熟悉掌握六里桥周边公交线路，以优质服务和安全作为市场的卖点，并深入北京驻点研究客流偏低的症结。对右玉班线，我们加大组客力度，在火车站等班车沿线积极疏通关系，整顿欺行霸市行为，并抓住右玉线路8部车辆到期更新的机遇，力争在5月份实现班车的大循环发车运行，从根本上解决右玉班线排班排点的不合理性。北京线路替下车辆，根据现有线路经营艰难，亏损严重的状况，正在积极想办法，通过旅游包车和单位接送车等形式，提高车辆使用效率，千方百计增加营收。　　

2、安全方面，在做好各项安全基础工作的同时，为了避免疲劳驾驶情况的发生，我们已经配备全了替班司机，用“人体三节律”科学的手段调整运行司机，并根据季节特点，适时进行安全方面的培训和教育，避免任何行车安全事故的发生。　　

3、机务方面：针对成本项目较高的现状，我们从管理上制定了严格的“四定管理”制度，加大对油料、小修、轮胎、保养费用的考核，有针对性的出台了相应的奖罚制度，另外，针对老旧车辆，咨询有关技术人员，对车辆进行相应的技术改造，力争把运行车辆运行成本降下来。　　

4、在基础管理方面：我们制定了《基础管理实施细则》，在工作的各个环节查找问题，并针对针对线路特点，科学合理分析存在的问题，查找发生问题的原因，制定解决问题的措施，目前正在逐步组织实施。　　

虽然我们面临的困难很大，但我们正在积极想办法，努力增加创收渠道，全体人员团结一致，刻苦拼搏，争取完成公司的各项任务指标。　　

快速客运分公司　　

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