出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责办理公司所有收支业务现金及银行结算事宜。
二、按制度规定控制现金库存，多余现金及时存行，保证公司资金的安全准确。
三、负责有价证券、票据的保管。
四、序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，编制现金日报表。
五、定期与银行、会计核对帐务，做到日清月结，帐实相符。
六、保管相关财务印章。
七、定期和不定期抽查各经营点备用金使用情况。
八、及时将发生的收付业务凭证传递给会计进行帐务处理，保证财核算准确及时。
九、随时给相关领导提供公司资金使用及结存情况。
十、完成上级领导交办的其他工作。
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