房地产出纳岗位职责（共9篇）

篇一：房地产公司出纳员岗位职责

房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；

(四)编制和保管会计记账凭证；

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

(六)保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；

出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成领导交办的其他工作。

三、直接上级――财务部经理

篇二：房地产公司财务部会计岗位职责

房地产公司财务部会计岗位职责

一、岗位名称：财务部会计

二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；

(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；

(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；

2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府有关部门；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；

(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；

（五）编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化， 每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；

(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；

(七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、

低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；

(八)负责成本核算和利润核算；

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；

2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。

(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

(十)完成领导交办的其它工作。

三、直接上级――财务部经理

篇三：房地产出纳岗位职责

一.出纳工作的具体流程

①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。

②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

网二

1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。

2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。）

4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。

网三：

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——

→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本—

—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（gmp部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

篇四：房地产公司会计工作岗位职责

房地产公司会计工作岗位职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；
搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；
防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；
编制凭证前审核相关原始凭证；

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。

篇五：房地产出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

一.出纳工作的具体流程 ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。

②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

网二

1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。

2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。）

4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。

网三：

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有\"转账\"字样，后加盖\"转账\"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖\"现金付讫\"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖\"现金付讫\"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖\"转账\"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖\"转账\"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖\"转账\"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税

收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡

凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单

——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税

收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、

熟悉公司各类财务管理制度。

2、

了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、

准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、

坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、

随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、

树立良好的窗口形象。

篇1：房地产公司出纳员岗位职责

房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；

(四)编制和保管会计记账凭证；

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

(六)保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成领导交办的其他工作。

三、直接上级――财务部经理

篇2：房地产公司财务部会计岗位职责

房地产公司财务部会计岗位职责

一、岗位名称：财务部会计

二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；

(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；

(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；

2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府有关部门；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；

(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；

（五）编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化， 每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；

(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；

(七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、

低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；

(八)负责成本核算和利润核算；

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。

(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

(十)完成领导交办的其它工作。

三、直接上级――财务部经理

篇3：房地产出纳岗位职责

一.出纳工作的具体流程

①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。

②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

网二

1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。

2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。）

4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。 5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。

网三：

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付 1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——

→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本—

—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（gmp部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求 1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

篇4：房地产公司会计工作岗位职责

房地产公司会计工作岗位职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。 3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；
搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；
防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；
编制凭证前审核相关原始凭证；

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。 11、完成领导交办的其它工作。

篇5：房地产出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

一.出纳工作的具体流程

①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

网二

1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。

2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖

上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不

一致的。）

4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对

帐单不符，填写“余额调节表”。

6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是

不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一

名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。

网三：

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、

大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第

②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——

→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代

收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，

核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后

传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人

签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名

——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水

账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、

奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记

票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、

准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保

资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗

背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘

贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销

售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记

票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财

务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电

汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注

明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位

制证

——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→

连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审

批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将

工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交

司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——

→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费

用岗

（5）交税

①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进

单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位

编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本

——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和

查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

篇1：房地产公司出纳员岗位职责 房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：

(一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

(三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

(四)编制和保管会计记账凭证；

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

(六)保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。

三、直接上级――财务部经理

篇2：房地产公司财务部会计岗位职责 房地产公司财务部会计岗位职责

一、岗位名称：财务部会计

二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；

(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；
(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；

(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；

低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；

(八)负责成本核算和利润核算；

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；

三、直接上级――财务部经理

篇3：房地产出纳员岗位职责 出纳员岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

刘桂珍

2011年8月2日

篇4：房地产公司会计工作岗位职责 房地产公司会计工作岗位职责

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；
编制凭证前审核相关原始凭证；

篇5：房地产会计部岗位职责 房地产会计部岗位职责、业务指引

岗位职责

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。

业务指引 会计核算

1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；

2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；

3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报

1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同时将考核结果反馈给财务总监；

2、核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》

3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制《空置房管理费对比表》；

4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》；

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。

7、根据公司各部室费用实际发生额，每月月末编制公司本部《费用汇总表》《费用对比表》，

8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作

9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。

3、工作体会

篇6：房地产财务部岗位职责 房地产财务部岗位职责

一、财务部工作内容

(五)负责资金管理、调度。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

二、财务部经理岗位职责

(一)具体负责本公司的财务会计工作

制度。

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

(三)组织编制本公司的财务收支

计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。

三、财务会计岗位职责

2、编制会计报表。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。

(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。 (七)负责成本核算和利润核算

四、出纳员岗位职责

(一)办理现金收付和银行结算业务: 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。

篇7：房地产公司财务岗位职责 财务部工作职责

部门总体工作职责

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。

14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。

部门经理岗位职责

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。

5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。

8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。

9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

10、组织本部门的政治、业务学习。

11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。 部门副经理岗位职责

2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。

3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。

4、参与公司经济合同的审核和盖章。

5、负责保管有关印章。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。

10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。

11、编制和审核银行存款余额调节表。

7、负责保管空白收据和空白支票。

篇8：房地产公司财务部员工岗位职责 河北xx开发有限公司财务部岗位职责

财务经理岗位职责：

1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；

2、在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。

3、审核会计凭证，完成日常记帐、核算以及报表工作；

1、在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；

2、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；
加强与各部门间的沟通，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

5、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；

6、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；

出纳人员岗位职责

1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；

篇9：房地产出纳工作计划 房地产出纳工作计划

集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

一贯热爱社会主义祖国， 首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

一、日常工作：

定期向会计核对现金与帐目， 1严格执行现金管理和结算制度。

开出收据， 2及时收回公司各项收入。

与银行相关部门联系， 3根据会计提供的依据。

严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

准备所需财务相关材料， 1迎接公司评估。

做好前期自查自纠工作， 2为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 1学习不够。当前出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结。新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

有过松弛思想， 2工作较累的时候。

进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 1加强理论学习。

转变工作作风， 2增强大局观念。

房地产公司出纳工作总结范文

不仅认识了这么多好同事， 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。更多的学到很多东西，以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。

一名出纳，作为一名财务人员。

把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，1严格执行库存现金限额。

防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，2严格保证现金的安全。

做到日清日结。这样一来，3坚持每日盘点库存现金。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，4严格审核银行结算凭证。

不签发空头支票。保管好现金，5随时掌握银行存款余额。收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

月底及时汇总各部门当月考勤情况， 6每月编制工资报表。询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。

并没有把它和业务联系在一起，7手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候。

导，逐渐对房地产广宣方面有了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。

一年的要用文字写完，当然。

银行出纳工作总结范文

出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结

近年来， 出纳业务是一项基础性工作。

分别比去年上升了xx.97％、xx.46％；
全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元；
全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。

行的具体做法是

落实责任，

一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证 同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。

找出影响出纳工作质量的症结。前期， 一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；
对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定；
对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。

制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论， 二是抓住问题症结。行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程》五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。

确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥， 三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。

增强技能，

二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证 要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时， 出纳工作责任重大、专业性强。

行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序；
邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 一是举办出纳业务培训班。近年来。

行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间， 二是正常开展岗位练兵活动。近年来。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试， 三是定期对业务技能进行评级考试。从xx年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。

突出重点，

三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。

而要解决这些客观存在问题， 多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。

行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等， 一是加大购置机具设备的投入。xx年。

钞票整点成捆后， 二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。

为了减少损伤币占压库存， 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题。提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。

销售行业出纳工作总结范文

对出纳工作有了更深刻的认识。任职出纳工作的主要内容是登账， 随着不断的学习和深入。收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。支付给我公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。

和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。

房地产出纳的岗位职责

房地产出纳负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。以下是的房地产出纳的岗位职责。

篇1

岗位职责：

1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;

2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;

3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;

4、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表;

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格

1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

篇2

岗位职责：

1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

2、负责登记现金和银行存款日记帐;

3、根据审核批准的报销单，报销费用;

4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务;

6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

7、配合会计做好其他财务工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;

2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;

3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;

4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强，具有团队合作精神;

篇3

岗位职责:

1.负责进行公司项目各项资金的收、付工作;

2.公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理;

3.负责登记现金、银行存款日记账，确保账实相符;逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;

4.负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

5.负责协助财会文件的准备、归档和保管;

6.上级领导安排的其它工作事项。

任职资格

1.大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;

2.1-2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;

3.了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;

4.熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账;

5.性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。 房地产出纳的岗位职责

房地产公司出纳岗位职责

下面是我整理的房地产公司出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

房地产公司出纳岗位职责1 一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。 三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。

四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项 十一、完成部门领导交办的其他工作。

房地产公司出纳岗位职责2 1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证; 9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。 房地产公司出纳岗位职责3 一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。 六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。 十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

房地产公司出纳岗位职责4 1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

篇1：房地产公司出纳员岗位职责 房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：

(一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；

(四)编制和保管会计记账凭证；

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

(六)保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成领导交办的其他工作。

三、直接上级――财务部经理

篇2：房地产公司财务部会计岗位职责 房地产公司财务部会计岗位职责

一、岗位名称：财务部会计

二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；

(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；
(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；

2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府有关部门；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；
(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；

（五）编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化， 每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；

(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；

(七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、

低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；

(八)负责成本核算和利润核算；

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；

2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。 (九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

(十)完成领导交办的其它工作。

三、直接上级――财务部经理

篇3：房地产出纳员岗位职责 出纳员岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

刘桂珍

2011年8月2日

篇4：房地产公司会计工作岗位职责 房地产公司会计工作岗位职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；
搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；
防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；
编制凭证前审核相关原始凭证；

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。 篇5：房地产会计部岗位职责 房地产会计部岗位职责、业务指引

在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；
收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；
及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取 更大利益。

岗位职责

1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。

2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。

3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。

4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。

6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。

7、负责往来帐的核对及调节工作。

业务指引 会计核算

1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；

2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；

3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报

1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同时将考核结果反馈给财务总监；

2、核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》

3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制《空置房管理费对比表》；

4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》；

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。

7、根据公司各部室费用实际发生额，每月月末编制公司本部《费用汇总表》《费用对比表》，

8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作

9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。

10、根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。

3、工作体会

1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。

2、在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。

3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。

4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。

5、财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。

6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。

7、登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。

8、进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。

篇6：房地产财务部岗位职责 房地产财务部岗位职责

一、财务部工作内容

(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 (三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情 况。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。 (十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。 (十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。

(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

二、财务部经理岗位职责

(一)具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章

制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。 (三)组织编制本公司的财务收支

计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。

(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。

(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。 (八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。

(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十)完成公司领导交办的其他工作。

三、财务会计岗位职责

(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

(二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。 (三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

(四)编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

(五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

(七)负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 (八)完成财务经理交办的其他工作。

四、出纳员岗位职责

(一)办理现金收付和银行结算业务: 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

(三)严格控制签发空白支票。

(四)编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

(五)登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成财务部经理交办的其他工作。

篇7：房地产公司财务岗位职责 财务部工作职责

部门总体工作职责

1、贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施。

2、负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求。

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司年度经营目标和工程开发量，编制年度资金使用和融资计划。

4、负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表。

5、负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全。

6、定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告。

7、负责做好公司资产清理、登记及管理等工作。

8、会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督。

9、参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工 作。

11、参与有关经济合同的讨论、负责审核监督销售、租赁、工程等合同的执行情况。

12、负责公司房地产开发统计工作，及时编报各类统计报表，提供到期应收楼款明细。

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。

14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。

15、做好公司印鉴印章保管工作。

16、负责办理公司营业执照、资质证书的年检、企业升级申报等工作。

17、完成公司领导交办的其他工作。 部门经理岗位职责

1、全面主持本部门日常工作，组织本部门员工努力完成公司布置的各项任务。

2、协助公司领导拟定有关财务方面的管理制度。

3、遵守国家法律、政策、财经纪律和公司有关规章制度，审核公司各项经济活动及财务报表。

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。

5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。

6、负责审核有关部门及公司股东需要的各项审计检查、信用等级评定等主要财务报表。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。

8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。

9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

10、组织本部门的政治、业务学习。

11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。

12、完成领导交办的其他工作。 部门副经理岗位职责

1、协助经理完成本部门的工作任务，做好分管的工作，经理不在时（或者本部门不设经理）代理行使其职权，对经理负责。

2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。

3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。

4、参与公司经济合同的审核和盖章。

5、负责保管有关印章。

6、完成领导交办的其他工作。

1、做好会计核算工作，按房地产开发企业会计财务制度进行会计核算。

2、依据房地产开发企业会计制度设置总帐、明细帐，依据复核无误的记帐凭证登录帐册。

3、编制公司和本部门资金使用计划。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。负责做好固定资产明细核算，计提固定资产折旧，协助有关部门办理固定资产新增和报废手续。

5、做好工资提取和分配核算，计提职工福利基金和拨交工会经费等。

6、办理税务登记及各类税票的购置和保管工作。

7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

8、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

9、负责填报有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度决算报告。

10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。

11、编制和审核银行存款余额调节表。

12、完成领导交办的其他工作。

1、严格遵守《现金管理条例》、银行结算制度规定和公司有关制度规定。

2、保管好现金和有价证券，把好现金收支关。

3、负责审核原始凭证，严格按规定办理费用报销及其他款项的收付工作，月后5日前做好银行对帐工作。

4、根据编制记帐凭证、登录现金、银行存款日记备查帐，做到帐实相符、日清日结。

5、负责与银行票证交换，办理银行存贷款手续。

6、负责收缴房款和其他应收款项，设置房款及定金台帐，做到及时入帐。

7、负责保管空白收据和空白支票。

8、按周填报现金、银行存款报告。

9、核对人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金。

10、完成领导交办的其他工作。

篇8：房地产公司财务部员工岗位职责 河北xx开发有限公司财务部岗位职责

财务经理岗位职责：

1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；

2、在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；
根据公司具体情况定期进行经济活动分析。

3、审核会计凭证，完成日常记帐、核算以及报表工作；

4、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。 会计人员岗位职责：

1、在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；

2、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；
加强与各部门间的沟通，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；

6、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；

出纳人员岗位职责

1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

篇9：房地产出纳工作计划 房地产出纳工作计划

集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。

一贯热爱社会主义祖国， 首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我生活过得充实起来。

收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责， 其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向会计核对现金与帐目， 1严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

开出收据， 2及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。

与银行相关部门联系， 3根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

4坚持财务手续。

二、其他工作

准备所需财务相关材料， 1迎接公司评估。及时送交办公室。

做好前期自查自纠工作， 2为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。

认为：
回顾检查自身存在问题。

以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 1学习不够。当前出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结。新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

有过松弛思想， 2工作较累的时候。这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

今后的努力方向是 针对以上问题。

进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 1加强理论学习。不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

转变工作作风， 2增强大局观念。努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

房地产公司出纳工作总结范文

不仅认识了这么多好同事， 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。更多的学到很多东西，以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。新的一年即将到来的时刻，把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

一名出纳，作为一名财务人员。非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，1严格执行库存现金限额。每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，2严格保证现金的安全。以确保准确无误。

做到日清日结。这样一来，3坚持每日盘点库存现金。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，4严格审核银行结算凭证。收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”

不签发空头支票。保管好现金，5随时掌握银行存款余额。收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，想这一点应该是值得骄傲的

月底及时汇总各部门当月考勤情况， 6每月编制工资报表。询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，这点上，有过一点失误，虽然及时纠正了但也是值得提高警惕和需要改正的地方。

并没有把它和业务联系在一起，7手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候。只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到相关问题，便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指

导，逐渐对房地产广宣方面有了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

一年的要用文字写完，当然。肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

银行出纳工作总结范文

出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结

近年来， 出纳业务是一项基础性工作。行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。

分别比去年上升了xx.97％、xx.46％；
全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元；
全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。

xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元。

行的具体做法是

落实责任，

一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证 同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来

保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

找出影响出纳工作质量的症结。前期， 一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；
对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定；
对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。

制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论， 二是抓住问题症结。行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程》五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则》规定了每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元；
发现并收缴假币的按假币面额的10%奖励柜员”对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行 出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。

确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥， 三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书》把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。

增强技能，

二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证 要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时， 出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。

行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序；
邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 一是举办出纳业务培训班。近年来。使他专业知识水平得到系统的提高。

行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间， 二是正常开展岗位练兵活动。近年来。组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试， 三是定期对业务技能进行评级考试。从xx年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。

突出重点，

三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。

而要解决这些客观存在问题， 多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。

行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等， 一是加大购置机具设备的投入。xx年。对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换；
此外，春节现金回笼高峰期之前，行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。

钞票整点成捆后， 二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。

为了减少损伤币占压库存， 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题。提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。

销售行业出纳工作总结范文

对出纳工作有了更深刻的认识。任职出纳工作的主要内容是登账， 随着不断的学习和深入。收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。支付给我公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，也无奈。

和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。

许昌跃达房地产开发有限公司

出 纳 岗 位 职 责

一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

三、对每项款项收入，应根据款项来源情况，开具收款收据，并及时转交会计记账；

四、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；

五、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；

六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；

七、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；

八、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；

九、每周一10：00前编制上周《资金日报表》，及时报告公司资金收入、使用和结存情况；
月底汇编资金收支余情况报送总经理和董事人；

十、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表；
十一、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；

十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；
十三、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

十四、完成领导交办的其他工作。

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