轨道交通装备项目立项报告

　 轨道交通装备项目立项报告

　一、项目名称及性质

　（一）项目名称

　轨道交通装备项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　 二、公司基本情况

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　 三、项目提出的理由

　轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。根据服务范围差异，轨道交通一般分为城际市域轨道交通和城市轨道交通，具体包括高速铁路、地铁、轻轨、有轨电车等。

　从全球范围来看，现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展，而是追求资源整合、合作共赢，共同谋求区域经济乃至全球经济的协调发展，高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展，高铁扩建及升级已经成为众多国家大力发展区域经济的必然选择。以我国为例，近年来高速铁路发展迅速，高铁网络布局不断完善，截至 2017 年，全国高铁营业里程达 2.5 万公里，同比增速达 13.64%。

　随着城市化进程的加快、城市人口数量的激增以及城市原有公路交通不断拥堵等问题的加重，使得城市高度重视城市轨道交通的投资。通过规划大力发展城市轨道交通，可有效缓解现有交通压力、改善出行环境。近年来，我国地铁运营总长度快速增长，截至 2017 年，我国地铁运营总长度 3,976.9 公里，同比增长 21.63%。

　2016 年，国家发展和改革委员会、交通运输部下发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》明确指出，2016-2018 年拟重点推进铁路、城市轨道交通等项目 303 项，涉及总投资约 4.7 万亿元，其中，

　新建改扩建铁路线路约 2 万公里，投资约 2 万亿元，新建城市轨道交通 2,000 公里以上，投资约 1.6 万亿元。轨道交通路网的快速扩张必将带动轨道交通装备市场的快速发展。我国轨道交通装备制造历经几十年的发展，已经形成电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等十余个专业制造系统。作为我国高端装备制造领域的代表，轨道交通装备行业将在驱动创新、智能化转型、绿色发展等方面加速发展，这将推动相关零部件等组件市场需求增长，从而推动智能制造装备市场增长。

　 四、项目定位

　从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

　 五、项目建设规模

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 30 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 轨道交通装备的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 29032.30 ㎡，其中：生产工程 18704.40 ㎡，仓储工程 2610.30 ㎡，行政办公及生活服务设施 3339.60 ㎡，公共工程 4378.00 ㎡。

　 二、总投资及资金构成

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　（三）建设投资估算

　本期项目建设投资 8573.39 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 7339.34 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 3599.19 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

　法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3521.95 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 218.20 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 967.95 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 266.10 万元。

　（四）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款4605.51 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 225.67 万元。

　（五）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 2121.14 万元。

　（六）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10920.20 万元，其中：建设投资 8573.39 万元，占项目总投资的 78.51%；建设期利息 225.67 万元，占项目总投资的 2.07%；流动资金 2121.14 万元，占项目总投资的 19.42%。

　（七）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 10920.20 万元，其中申请银行长期贷款 4605.51万元，其余部分由企业自筹。

　 建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用 名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　3599.19

　3521.95

　218.20

　 7339.34

　85.61%

　1.1

　建筑工程费

　3599.19

　 3599.19

　41.98%

　1.2

　设备购置费

　 3521.95

　3521.95

　41.08%

　1.3

　安装工程费

　218.20

　 218.20

　2.55%

　2

　工程建设其他费用

　 967.95

　967.95

　11.29%

　2.1

　土地出让金

　 464.71

　464.71

　5.42%

　2.2

　其他前期费用

　 503.24

　503.24

　5.87%

　3

　预备费

　 266.10

　266.10

　3.10%

　3.1

　基本预备费

　 144.05

　144.05

　1.68%

　3.2

　涨价预备费

　 122.05

　122.05

　1.42%

　4

　建设投资合计

　8573.39

　100.00%

　七、经济效益分析

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：19100.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：14810.72 万元。

　3、净利润（NP）：3139.41 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：5.86 年。

　2、财务内部收益率：21.92%。

　3、财务净现值：3223.61 万元。

　 八、建设周期

　24 个月。

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