路政财务自查报告
局：
在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：
1．去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中心调出，所得人民币 万元列作流动资金；
2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人 万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；
3．有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；
4．全年支付劳务费现金 万元，支出方向是用于装卸货物 万元，业务员交际经费 万元，其他零星支出 元；
5．午餐补助，每人每天 元，金额列支企业管理费，财务自查报告，整改报告《财务自查报告》。
按规定每人每天只能列支 元，全年超列金额 元。
以上1一5项金额合计 万元。
特此报告。
商贸公司
年 月 日
附：
财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。
财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：
①标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。
②主送机关。即受文单位名称。
③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。
④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。
财务自查报告
根据财政局文件【】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支情况
学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成2011年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在2012年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
财务自查报告
现将本公司20xx年的实际经营情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据基本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项，确保数据真实、有效。年销售收入xxxx.xx元，费用xxxx元，实现税金xxxx元。总利润xxxxx元。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中建立和完善各项制度的同时，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
三、存在的问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，今后要进一步完善这方面的制度，力求将这方面的工作做到更好。
Xxxxxx有限责任公司20xx年x月x日
捏掌中心小学财务自查报告
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文【2011】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据我校各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题
此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。
捏掌中心小学
2011年5月12号
2010年度财务自查报告
一、领导重视组织部署 根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深入学习、认真领会有关文件精神的基础上我们全面总结了今年的财务工作情况并认真研究、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作”小组为彻底搞好本次自查打好基础。
二、结合实际开展自查 围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推进明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原则按照文件精神和工作实际认真开展自查。
一 单位预算执行情况 今年是深入贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要一年也是全面实施“十一五”规划承前启后的关键之年。今年以来按照省财政的要求科学安排好各项支出进一步优化支出结构财政预算执行情况总体良好全面保障了各项工作的顺利完成。
去年全年收入 万元其中财政补助收入 万元包含财政统发工资 其他收入万元比去年同期增收 万元同比增长累计总支出 万元比去年同期 万元增支 万元。各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管理、统筹安排、合理使用。
二 财务收支情况 在财务工作过程中严格按照《会计法》的规定依法设臵会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既体现实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。
三单位内部控制制度建立和执行情况 根据工作实际在建立并实施内部监督和控制制度过程中制定了《财务管理办法》。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全加强了对本单位财产物资的监督和管理杜绝了各种漏洞的发生达到了以下三点要求
1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序规范了各项资金的使用提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。
四固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用在固定资产购臵时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。
五 现金和银行账户的管理情况 按照现金及银行账户的管理规定严格做到日清月结帐款相符无“白条”抵库无私人借支公款无假造用途套取现金等状况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款项目按照银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调节表”调节相符。
三、认真实施查摆问题 通过此次自查在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到《会计法》所规定的要求现查摆到如下问题 1.从现金、银行存款使用上看在现金使用过程中还存在着一些不足。如在超出现金结算起点的个别时候仍有使用现金的情况超额使用现金。现金的控制没有达到财政规定的相关要求库存现金数量没有按照有关规定存备。
2.从费用控制上看报销费用时原始凭证规定的内容填写不全。如购买实物发票不填项目数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购买实物的凭证只有领导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调使用费、车辆使用费、招待费、邮电费等控制不严随意性大存在超支浪费现象。
3.从固定资产管理上看固定资产清查之前长期以来未对固定资产进行清理和盘点没有按照会计凭证进行登记固定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能及时查明原因未能按规定及时作出处理调整账目。固定资产报废不及时申报或固定资产报废已向有关部门申报但核批不及时造成实物不存在财务账上尚存等问题。
4.从其他方面看预算管理制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。
四、针对问题提出措施 为进一步完善、预防财务工作中的漏洞实行更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施：
1、健全财务制度规范单位财务行为。结合此次自查工作修订并完善了《财务管理办法》、《固定资产管理规定》、《财务报销审核办法》、《公务接待费管理办法》及《建设节约型机关实施意见》等五项财务规章制度。财务制度的健全是规范和加强机关财务管理的基础是坚持依法办事、依法理财接受内部监督和外部检查进一步转变工作作风和管理方式提高工作质量和效率的根本途径。要严格按照国家财务制度的规定不断健全内部财务管理制度建立有效的支出约束机制加强办公费、电话费、邮资费、接待费、车辆使用费、空调费等经费管理杜绝挥霍浪费现象。在“一支笔审批”的基础上严格规定财务开支的审批权限对于每项开支都必须按规定的权限审批后方可报销。制定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必须取得合法有效的原始凭证原始凭证填写齐全凭证要字迹清晰数字准确印章清楚如实填写付款单位、付款日期以及数量、单位、金额根据财经制度的规定每张单据经办人必须在背面签字说明事由并附有关批件由经办人员负责签字财务人员审核领导审批后才能予以报销。要牢固树立服务意识和大局意识使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要又能节俭有方用财有效使国家有关财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实保证各项财务活动有法可依、有章可循实现财务管理规范化、制度化。
2、加强国有资产管理防止国有资产流失。一是要防止和克服重钱轻物的现象做到既要加强货币资金管理又要加强各项实物资产的管理把管钱和管物结合起来。二是要科学合理地配臵各项资产提高资产利用效率。三是要认真执行国家关于国有资产处臵的有关规定。处臵资产必须严格执行报批和资产评估制度经财政部门批准后按评估结果处理避免资产处臵的盲目性、随意性和腐败现象的滋生。四是要建立健全国有资产管理制度加强资产的日常管理工作。要根据单位业务工作的特点和管理需要加强流动资产和固定资产管理的制度建设。做到合理分工归口管理明确职责健全制度。切实加强现金和银行存款的管理及时清理债权、债务。特别要针对固定资产管理这一机关内部管理的薄弱环节进一步加强对机关
固定资产的管理工作对机关固定资产定期盘点登记实物账。对固定资产的购臵、调拨和核销制定相关的管理办法对实物账已销而财务账尚存的旧账进行清账对已报废的固定资产按规定程序报请有关部门进行核销做到账账相符、账实相符固定资产管理逐步规范有序。
3、加强会计人员的业务学习和培训提高业务素质规范会计核算工作严格执行相应的会计制度。在现金使用过程中严格按照《现金管理暂行条例》规定办理须通过银行转账的一律通过银行转账支付严格建设资金管理对建设单位的财政资金实行专户存储专款专用。规范财务票据管理。财会人员要在认真做好本职工作的同时积极主动争取领导对财务工作的重视和支持。
4、加强会计监督维护财经纪律。会计监督是单位财务管理的一项重要任务。严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等会计法规建立、健全本单位内部会计监督责任制依法配备会计人员合理设臵会计工作岗位支持会计人员依法履行会计监督职责建立规范的会计工作秩序提高机关财务管理水平。加大对财经违纪违规的检查和查处力度严格执行《中国共产党纪律处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等法规的规定让违纪者付出代价让想违纪者不敢违纪。确实做到有法可依有章可循使财务工作通过此次自查更加规范化、制度化、有序化。
财政所服务自查报告
路政自查报告
财政自查报告
路政员自查报告
财务自查报告