财务岗位职责和工作范畴

财务部部门职责

财务部经理

一、岗位名称：财务部经理

二、直接上级：常务副总

三、本职工作：财务管理

四、工作责任：

1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。

3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。

5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析 ，适时提出合理化建议。

6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。

8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。

9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。

11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。

13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。

14.完成领导交办的临时性工作任务。

财务部副经理

一、岗位名称：财务部副经理

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：分管单位的财务管理事宜

四、工作责任：

1.编制月度财务会计报表。

2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。

3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。

5.完成领导交办的临时性工作任务。

财务部费用会计

一、岗位名称：财务部费用会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.完成领导交办的临时性工作任务。

成本会计岗位职责

一、岗位名称：财务部成本会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，参与招投标前期开标及合同会审，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.参与合同招投标前期开标及合同会审。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.负责分管单位的往来账务核算。

7.完成领导交办的临时性工作任务。

销售会计岗位职责

一、岗位名称：财务部销售会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售报表、分管项目财务工作

四、工作责任：

1．整理每日销售日报，并负责上报。

2.负责分管单位发票的申购、审核、保管。

3.负责分管项目销售合同、发票开具、收入的核对。

4.完成领导交办的临时性工作任务。

现金出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部现金出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：货币资金收入、保管及支付等

四、工作责任：

1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

2.定期对账，做到账账相符、账实相符。 3.及时缴纳水电费、政府性收费等其他各项费用。

4.配合会计人员做好每月工资的发放工作。

5.负责管理库存现金、有价证券。

6.及时登记现金帐，日清月结。

7.编制公司货币资金日报表。

8.完成领导交办的临时性工作。

银行出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部银行出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：银行账户管理、结算、对账等

四、工作责任：

1.管理银行账户，办理银行结算业务，定期与银行对账。 2.负责管理空白支票。

3.及时登记银行帐，日清月结。

4.完成领导交办的临时性工作。

收银员（现场会计和现场出纳）

一、岗位名称：财务部收银员（现场会计和现场出纳）

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售案场的收款、保管、监管工作

四、工作责任：

1.负责所属销售案场的现场收款工作。 2.负责现金流水账登记工作。

3.负责现金缴库之前的保管工作。

4.负责清点销售案场物料、监督促销活动。 5.严格执行销售政策，做好营销中心的监管工作。

6.负责销售日报表编制及上报。

7.配合合同管理员及时更新即所属案场房源销控表。 8.负责房产证和土地证的发放工作、退补面积差价。

9.完成领导交办的其他临时性工作。

融资专员：

一、岗位名称：财务部融资专员

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：拓展融资渠道、完成融资计划等

四、工作责任：

1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标

2、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；

3、策划、设计和实施公司项目融资方案；

4、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。

5、完成领导交办的其他临时性工作

保安部职责范畴和工作流程

一、保安部职责：

1、保护公司和员工的生命财产安全，维护公司的正常程序，确保公司有一个良好、优越的工作，生活程序。

2、执行公司的一切规章制度如：进出厂制度、来访制度、交接巡逻制度等，坚持原则，做到制度面前人人平等。

3、做好消防、防盗、防事故等安全防范措施，加强巡逻，责任到人，力求将事故隐患消灭于苗头阶段。

4、维护公司形象，做到文件执勤，礼貌待人，衣着整洁，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说。

5、公司领导下达的其它任务。

二、保安队长职责

保安队长带领全体保安员执行落实以上任务，工作外还负责对全体队员的监督和指导工作（如查岗、查哨和每周一次训练和培训工作，包括：队列训练、体能训练和消防知识、保安业务知识培训）及时对全厂消防器材的检查和维护，发现问题及时整改，自己无法解决的及时给出整改报告，报上一层领导处理，并负责全厂消防知识宣传和普及工作。

三、工作流程：

1、保安队员将情况报告于保安队长，保安队长处理（事后将结果汇报至监察员温主管）保安队长处理不了的，超出其职权范围的，由保安队长将情况汇报于直接上级温主管处，再由温主管视情况处理。

2、由温主管下述任务给保安队长，再由保安队长将任务落实到每位队员处，事后保安队长将事情结果汇报于直接领导。

拟写人：黄慰澄2011年3月7日

财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；
协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

财务工作岗位职责

财务主管负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或财务主管交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或财务主管交付的其他工作。

审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理交付的其他工作。

办公室的主要工作范围：

（一）集中登记办证盖章范围及人员。

（二）严格执行企业车辆派用外出日记，每月进行统一的登记和核实工作。

（三）每月头、月底根据绩效考核实施流程发放和收取考核表格，并整理后存档。

（四）各部门办公用品、低值易耗品的统一采购和领用登记工作。

（五）协调各个部门的工作，安排日常事务。文件收发、打印事务。

（六）完成总经理或财务主管交付的其他工作。

财务工作岗位职责

基本信息

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活 动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务人员岗位职责和工作标准

第一节 财务经理

一、财务管理：
［一］岗位职责

l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。

2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

5、负责完成各项上缴任务。

根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。

6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。

10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 [二]工作标准

1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。

2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。

3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。

4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。

第二节 其它：

[一]岗位职责

1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。

2、认真审核原始凭证，记帐凭证，会计报表和各种帐目的核算情况。

3、审核并办理差旅费报销结算业务。

4、专控范围内的设备购置，办理好专控手续。 [二]工作标准

1、严格控制奖金发放范围，对超产奖必须控制在应提效益工资额度的90 ％范围内。

2、认真审核凭证、帐簿与报表，严格把关，发现问题及时纠正。

3、按照差旅费规定的开支标准，严格审查有支出

4、控购物资，要先办理专控手续，才能购置。

第三节 主办会计

一、总分类帐核算：
[一]岗位职责：

l、根据本公司采用的会计制度，设置总帐，审核原始凭证，编制记帐凭证，汇总记帐凭证，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算平衡，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。

2、编制本公司财务会计报表，核对其它会计报表。

每月终了要根据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其他会计相互核对，有关对应关系的数字必须保持一致。将各种会计报表连同财务情况说明书，加封面，装订成册，提交领导审核签名，及时报出（月资，要（月报、季报、年终财务决算报表）

3、管理会计凭证和报表，对各个岗位记帐凭证的集中编号、整理，按规格化的要求，装订成册，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，移交会计档案管理人员，及时归档。

[二]工作标准：

1、严格按照国家财务制度，分清资金渠道，划清成本开支范围，正确及时编制记帐凭证，经审核无误的记帐凭证登记在记帐凭证汇总表上，月末编制科目汇总表登记总帐。

2、严格按照现行会计核算制度和要求，及时、正确地编制所规定的会计报表和报表说明。

3、对会计凭证的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。

二、往来结算：
[一]岗位职责：

1、负责建立债权、债务清理制度，加强管理及时清理收回。

2、办理其他往来款项的结算业务。对各种往来款项，职工欠款，要按时催收结算，清理偿还。

3、负责往来明细核算。按照公司和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证顺序登记，并经常核对余额。

[二]工作标准：

1、每季5日编报债权、债务明细表。

2、及时清理债权、债务，杜绝长期拖欠帐款现象。

三、固定资产核算：
[一] 岗位职责

1、根据现行固定资产核算制度和固定资产管理制度，负责本公司固定资产的归口管理和财务核算。

2、准确及时地反映监督固定资产使用和保管的变动情况，切实保证国家财产的安全完整。

[二]工作标准

l、固定资产管理要做到帐、卡、物三相符。

2、严格固定资产的分类，按期准确及时地计提固定资产折旧。

四、基建核算：
[一]岗位职责

l、根据上级下达的基建计划，搞好基本建设财务核算工作。

2、根据原始凭证，准确及时地编制记帐凭证和登记帐簿。 3。按照有关规定，准确及时地编制基本建设的财务报表。

[二]工作标准

l、严格按照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。

2、准确及时地编制基本建设报表和编制说明。

五、会计档案管理：
[一]岗位职责

l、根据会计档案管理办法，收集会计资料，整理、立卷、归档。

2、妥善保管会计档案，按制度借阅登记。 [二]工作标准

1、严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。

2、严格执行会计档案管理办法，存放有序，调阅 方便，按制度登记借阅。

六、纳税核算：
[一]岗位职责

1、根据现行税法条例和有关规定，负责本公司各种税款的计算和缴纳工作。

2、严格按照税务部门的规定和要求，准确及时地缴纳本公司的各种应纳税款（包括个人收入所得税的申报和核算，代开税票工作）。 [二]工作标准

1、严格按照税法，准确、及时和定额地缴纳税款。

2、保证不因过期纳税而出现加收滞纳金的情况。

第四节 成本会计

一、成本费用核算。 [一]岗位职责

1、负责登记好成本费用支出明细帐和收费明细帐。

2、负责对各部门的内部转帐结算，按季度归集分摊，编制原始凭证汇总单。

3、负责登记好按月归集分摊的费用，辅助业务支出和间接费用按季度分摊。

4、核算各生产部门、辅助部门、管理部门的成本费用，编制成本报表，进行成本分析，每季度进行文字说明。

5、对本公司每个职工所消耗的直接费用，录入微机核算到人，与效益挂钩。

6、运用微机开展成本核算，逐步实现财务核算电算化。 [二]工作标准：

1、对辅助生产部门要帮助、指导各专业组搞好转帐结算的基础登记工作。在归集各项成本费用中要配合有关部门核对数据、提出要求，以取得费用核算的细致和准确性。

2、每季对各部门各项成本费用作说明。

分析费用升降的主要原因，依据要充分，数据要准确，责任要划清并通过成本分析找出加强管理、降低消耗、降低费用的途径，提出改善经营管理的措施与建议。

3、每季10日前编报成本核算季报表。

4、每年终了，元月3日前编制成本核算报表。

5、年初编制各部门成本费用计划表。

第五节 出纳人员

[一]出纳岗位职责：

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）。

[二]工作标准：

1、严格遵守现金管理制度和银行结算制度，争取不发生差错，做到帐簿健全，凭证完整登记及时准确，手续完备，日清月结，帐款相符。

2、每周星期一上午，星期五上午办理报销业务。

3、每月5日编制“银行存款余额调节表”。

4、每月8日按时发放上月工资。

二、工资核算：
[一]岗位职责：

1、根据本公司劳资部门的有关规定和通知单，正确及时地计算本公司（含离退休人员）职工工资。

2、配合劳资部门编制工资计划、月报、季报、年报。按时上报银行。

3、及时正确完成各款项的扣缴。按月计算个人所得税、住房公积金、养老保险金等，代扣代缴。

[二]工作标准：

1、根据有关部门扣款通知单编制扣款汇总表，在工资内扣款，做到不漏项，不拖拉。

2、在规定期限内完成全部工资表的打印。

财务部职责

部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员

一、主要职能

1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

2、指导、监督仓库日常帐务。

二、工作内容

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。

3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。

4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。

5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。

6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。

7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。

8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。

9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；
增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。

10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。

11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。

12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

三、管辖范围

1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施；

2、与资金使用有关的部门和人员；

3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。

财务部经理岗位职责

职务名称：财务部经理

直接上级：总经理

直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员

管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

一、本职工作

1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；
严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。

4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。

5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。

6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。

7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。

8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。

9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。

二、领导责任

1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任；

2、对资金使用和存放的安全负直接责任；

3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任；

4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。

三、主要权力

1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权；

2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销；

3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。

四、管辖范围

1、财务部所有人员、兼管仓库人员；

2、与资金使用有关的部门和人员；

3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。

财务部岗位职责

一、部长岗位：

1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；

2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年度效益情况；

3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；

4、负责各类成本费用原始凭证的审核；

5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；

6、负责对内外财务工作的联系和协调；

7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；

8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。

9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；

10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；

11、完成临时工作任务。

二、成本、预算岗位

1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表；

2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；

3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；

4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；

5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；

6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，

7、负责项目部财务信息化建设及管理

8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。

9、完成临时工作任务。

三、出纳、资金报表及食堂管理岗位

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。

2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。

3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；

4、负责财务支付与合同联动业务管理；

5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；

6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；

7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；

8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。

9、完成临时工作任务。

财务部安全生产工作职责

1、

2、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度；

按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务年度计划，按时提供资金；

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全；
负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；

按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项；

负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作；

妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；

做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票；

做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；

10、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。

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