局计划财务科岗位职责

财务科岗位职责

财务科岗位职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；
日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

9、与会计互相配合，搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责2 部门职能

2.1 执行国家财务会计和税收政策。

2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。

2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。

2.4 参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行

情况进行监控和分析。

2.5 负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。

2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。

2.7 对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真

实的理论依据和决策参考资料。

2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和

审核公司各项目的经济合同。

2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。

2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商

品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的

编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。

2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。

2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。

2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。

2.14 配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。

2.15 推进和落实部门5S管理活动。

3 岗位职责

3.1 财务科主管职责

3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。

3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。

3.1.3 参与公司重大财务事项、业务问题的决策；
主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落

实公司财务工作目标和具体工作。

3.1.4 根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；
指导财

务人员定期组织财务决算。

3.1.5 编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；
组织所有资金调度工作，检查实施情况；

定期编制资金运作分析报告。

3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；
向董事会提供财

务分析预测报告，提出合理化建议或意见。

3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现

的异常问题。

3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财

务管理工作报告。

3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.1.10 定期组织清查盘点工作。

3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。

3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。

3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。

3.1.14 完成领导交办的其他任务。

3.2 财务科科长职责

3.2.1 协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。

3.2.2 拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和

预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。

3.2.3 根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。

3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度

使用情况，编制月度资金使用分析报告。

3.2.5 负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。

3.2.6 协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。

3.2.7 办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。

3.2.8 收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。

3.2.9 分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。

3.2.10 根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；
协助主管进行投资项目后期的结果评估。

3.2.11 分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。

3.2.12 负责财务档案的归档及文书处理工作。

3.2.13 完成领导交办的其他任务。

3.3 会计职责

3.3.1 协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；
确定会计科目。

3.3.2 编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。

3.3.3 负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；
及

时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。

3.3.4 负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工

作；
并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。

3.3.5 根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，

如有账实不付的情况及时上报。

3.3.6 拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.3.7 根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。

3.3.8 对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保

账实相符。

3.3.9 会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期

进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。

3.3.10 负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；
办理报销手续

时，负责审核相关人员提交的报销票据。

3.3.11 定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。

3.3.12 负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月

度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。

3.3.13 根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为

分析成本变化的原因提供参考依据。

3.3.14 根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证

进行薪资的明细核算；
每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。

3.3.15 负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结

转成本，并制作会计凭证。

3.3.16 核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。

3.3.17 定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员

提供详细的应收账款清单。

3.3.18 核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。

3.3.19 做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；
进行公司增

值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。

3.3.20 负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。

3.3.21 负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。

3.3.22 对应外部审计工作。

3.3.23 根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；
定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证

帐账相符；
月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；
编制各种会计报表，进行财务报

表分析。

3.3.24 负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。

3.3.25 完成领导交办的其他任务。

3.4 出纳职责

3.4.1 协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。

3.4.2 严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；
执行库存现金限额，

超过部分必须及时送存银行；
登记现金日记账；
每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报

审核。

3.4.3 定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。

3.4.4 负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；
严格

审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；
登记银行存款日记账，做到日清月结。

3.4.5 现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。

3.4.6 办理工资银行卡，发放工资。

3.4.7 定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。

计划财务科岗位职责

医保局财务科会计岗位职责

局机关财务科岗位职责

林业局计划财务室岗位职责

财务科岗位职责划分

推荐访问:财务科 岗位职责 计划